6월 4일 추천주: 대선 정책 테마와 AI 수혜주 집중 분석

 

새 정부 정책 기대감과 글로벌 변수 속에서 유망 종목을 중심으로 투자 전략을 제시합니다

 

 

대선 이후 투자 방향, 어떤 섹터가 움직일까?

6월 4일, 국내 증시는 대통령 선거 직후 첫 거래일로서
정책 수혜 기대감과 글로벌 불확실성이 공존하는 국면입니다.

코스피 2,700선 회복, 정책 테마의 부각,
AI와 에너지 수요 확대 등이 주요 동력이 되고 있으며,
대외적으로는 미국 금리 동향, 관세 이슈가 변수로 작용하고 있습니다.

이에 따라 테마별로 강세를 보이는 종목과 투자 유망 섹터를
심층 분석하여 안정성과 성장성을 모두 갖춘 투자 전략을 모색합니다.

 

 

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에너지 대전환, LNG와 가스터빈의 기회

핵심 테마: 저탄소 에너지 + 냉각·수소 인프라 확대

대선 정책 테마로 '친환경 에너지'가 부각되며,
LNG 및 소형 가스터빈 관련 종목의 강세가 이어지고 있습니다.

 

종목명	특징	상승률
한텍	LNG 초저온 저장 기술 보유	외국인 매집 포착
SNT에너지	데이터센터용 가스터빈 수요 확대	13.74% 상승
에어레인	탄소포집·분리막 기술 선점	독점 기술
한국석유	중소형 정제 인프라	29.81% 급등

 

중요 포인트: LNG 및 수소 산업 확대는 정부 예산 확대와 맞물려
중장기적으로 안정적 성장 가능성이 높습니다

 

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반도체와 AI, 기술주의 재점화

HBM, AI, 시스템 반도체 투자 확대가 핵심 키워드

삼성전자, SK하이닉스 등 대형주는 물론,
초기 AI 관련 스타트업 투자사가 다시 주목받고 있습니다.

 

종목명	테마	특징
삼성전자	HBM, AI 서버 수요 확대	증권사 추천주
DSC인베스트먼트	퓨리오사AI 초기 투자사	정책 수혜 가능
디아이, 워트	반도체 부품 중소형 기업	시간외 급등
테스, 퀄리타스반도체	테스트 장비, AI 연계 부품	성장 잠재력

 

핵심 전략: 기술주 중심의 중기 분할 매수 전략으로
성장 모멘텀을 분산 투자하는 것이 바람직합니다

 

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글로벌 수요와 함께 뛰는 조선·해운 업황

글로벌 물류 정상화 + K-조선 기술 경쟁력 강화

조선·해운주는 유가와 환율 변동에 영향을 받지만,
현재는 선박 발주 증가와 글로벌 물류 개선 기대감이 반영되고 있습니다.

 

종목명	상승률	비고
STX그린로지스	10% (시간외)	친환경 물류 기반
현대글로비스	4.79%	글로벌 운송 기업
세진중공업	8.58%	조선 기자재 핵심
흥아해운	2.51%	해상 운송 회복세

 

중요: 물류 정상화가 지속될 경우, 해운업은
단기 실적과 배당 매력도 동반하여 중장기 투자 유망

 

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방산 테마의 반등과 중소형 성장주 주목

국방 예산 확대, 안보 이슈 부각이 투자 포인트

한화 계열 방산주는 물론, 폴더블 및 반도체 기술과 융합된
복합 테마 종목도 동반 강세를 보이고 있습니다.

"뉴파워프라즈마는 방산·반도체·폴더블의 3중 테마를 갖춘 드문 종목"

핵심: 정책 수혜와 글로벌 시장 확대가 동시 작용할 때
방산주는 장기 모멘텀을 확보할 수 있습니다

 

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제지, 산업재 급등의 이유와 한계

인도네시아 제지회사 매각 이슈, 공급 부족 기대감 작용

모나리자, 깨끗한나라 등 제지주가 급등세를 보이고 있지만
중장기 지속성에는 한계가 있다는 평가도 존재합니다.

 

종목명	상승률	테마
모나리자	22.84%	매각 기대감
동양철관	29.98%	인프라 테마
화성밸브	29.97%	LNG 연관 산업재

 

중요: 단기 테마주로의 접근이 유리하며,
중장기 비중 확대보다는 분할 차익실현 전략이 적합합니다

 

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금융 및 지주사, 정권 교체 수혜 본격화

정부의 정책 재정비와 세제 변화 기대감으로 강세

삼성증권, 솔브레인홀딩스 등은 외국인 매수세가
집중되며 상승 흐름이 이어지고 있습니다.

"정책 중심의 투자 방향 변화가 예상되는 섹터"

주목: 지주사·금융주의 경우 정책 수혜 가능성과
저평가 매력으로 가치주 성향 강화

 

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바이오, 제약 섹터의 기술 기반 반등

신약 개발, 피부·바이오 융합 제품이 투자 포인트

샤페론, 알테오젠 등은 기술 수출 기대감과
임상 진척 속도에 따라 변동성이 높은 종목입니다.

"기술 기반 바이오주의 경우 장기 비전을 갖고 접근해야 합니다"

핵심: 바이오주는 변동성이 높으므로
리스크 관리가 동반된 포트폴리오 구성이 필요합니다

 

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종합 결론과 투자 전략 제안

6월 4일의 주식 시장은 정책과 글로벌 흐름의 교차점에 위치해 있습니다.

정책 수혜 테마(에너지, 방산, 지주사)와
글로벌 수요 기반 테마(반도체, 조선)에 주목하는 한편,
테마성 급등주(제지, 산업재)는 보수적 대응이 필요합니다.

중장기적으로는
대선 정책 방향성에 부합하는 기업 중심의 저점 매수 전략이
가장 현실적이고 안정적인 접근법으로 판단됩니다.